有利子負債の明細
本投資法人の2024年11月30日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。
借入の状況
| 借入先 | 借入残高 （百万円） （注1） |
利率 （注2） |
借入日 | 返済日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 2,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5250％ | 2017/03/22 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 |
| 3,330 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2017/06/22 | 2025/06/23 | 無担保・無保証 | |
| 1,168 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 | |
| 80 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 | |
| 459 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5000％ | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 | |
| 1,663 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 | |
| 550 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2019/06/28 | 2027/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2019/08/30 | 2027/08/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,300 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2019/09/30 | 2027/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,050 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/03/23 | 2025/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/03/23 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 900 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/04/02 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 4,200 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 708 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/07/22 | 2026/01/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 | |
| 2,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 600 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5825％ | 2020/12/28 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,094 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/03/22 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 2,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2021/06/22 | 2028/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 2,570 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 870 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/09/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4950％ | 2022/06/30 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,050 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/10/04 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4950％ | 2022/12/30 | 2030/03/29 | 無担保・無保証 | |
| 700 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2023/06/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2023/06/30 | 2030/06/28 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,250 | 1.28% | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,900 | 1.30% | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2024/03/29 | 2029/03/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,700 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2024/03/29 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 49,142 | ||||
| 三井住友銀行 | 1,250 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2017/06/22 | 2025/06/23 | 無担保・無保証 |
| 159 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5000％ | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 | |
| 1,612 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 | |
| 700 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/03/23 | 2025/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 400 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 400 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/03/23 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 600 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/04/02 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 2,500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 824 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/07/22 | 2026/01/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 | |
| 2,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 550 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5825％ | 2020/12/28 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 666 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/03/22 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2021/06/22 | 2028/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,570 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 770 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 450 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/09/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/10/04 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4950％ | 2022/12/30 | 2030/03/29 | 無担保・無保証 | |
| 700 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2023/06/30 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 800 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 2,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5617％ | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,900 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 30,851 | ||||
| みずほ銀行 | 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2017/06/22 | 2025/06/23 | 無担保・無保証 |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5000％ | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 | |
| 5,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2020/04/02 | 2029/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/05/29 | 2028/05/31 | 無担保・無保証 | |
| 630 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2021/10/01 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,200 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2022/10/31 | 2029/10/31 | 無担保・無保証 | |
| 2,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2023/03/31 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 2,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2023/03/31 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2023/03/31 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 2,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5658％ | 2024/02/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2024/10/31 | 2032/10/29 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 18,830 | ||||
| SBI新生銀行 | 1,500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5250％ | 2017/03/22 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 |
| 680 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2017/06/22 | 2025/06/23 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 | |
| 700 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/03/23 | 2025/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 400 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 800 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/03/23 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 400 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/04/02 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,700 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 239 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/07/22 | 2026/01/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,242 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 630 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 600 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2023/06/30 | 2030/06/28 | 無担保・無保証 | |
| 600 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 800 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2023/09/29 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5617％ | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,440 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2024/03/29 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 17,731 | ||||
| りそな銀行 | 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2017/06/22 | 2025/06/23 | 無担保・無保証 |
| 781 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 | |
| 400 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5000％ | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 | |
| 440 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/04/02 | 2028/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 315 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/07/22 | 2026/01/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4575％ | 2020/10/30 | 2028/04/28 | 無担保・無保証 | |
| 300 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 659 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2021/06/22 | 2028/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 659 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/06/22 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 300 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4950％ | 2022/06/30 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2022/09/22 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 800 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 1,100 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4533％ | 2023/06/30 | 2029/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,100 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5617％ | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2024/03/29 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,200 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2024/10/31 | 2032/10/29 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 15,554 | ||||
| あおぞら銀行 | 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2017/06/22 | 2025/06/23 | 無担保・無保証 |
| 119 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 | |
| 1,200 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5000％ | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 | |
| 1,200 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/03/23 | 2027/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2021/03/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,054 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2021/03/22 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 | |
| 400 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2023/06/30 | 2031/06/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,200 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 8,173 | ||||
| 福岡銀行 | 500 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5250％ | 2017/03/22 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 |
| 450 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5000％ | 2018/06/22 | 2026/03/23 | 無担保・無保証 | |
| 450 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5125％ | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 450 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 4,850 | ||||
| 日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.75% | 2018/06/22 | 2026/06/22 | 無担保・無保証 |
| 1,000 | 0.48% | 2019/09/30 | 2027/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 0.83% | 2022/09/22 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 3,500 | ||||
| 三井住友信託銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2021/10/01 | 2026/09/30 | 無担保・無保証 |
| 800 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2022/10/04 | 2030/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,200 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2022/10/31 | 2029/10/31 | 無担保・無保証 | |
| 1,950 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2024/02/01 | 2032/01/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2024/03/29 | 2031/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 1,000 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2024/11/29 | 2032/05/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 6,950 | ||||
| みずほ信託銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3500％ | 2020/05/29 | 2025/05/30 | 無担保・無保証 |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3575％ | 2020/12/10 | 2025/11/28 | 無担保・無保証 | |
| 700 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2024/10/31 | 2032/10/29 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 2,200 | ||||
| 百五銀行 | 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2024/06/28 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 1,000 | ||||
| 広島銀行 | 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5408％ | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2024/06/28 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2024/08/30 | 2029/08/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 2,000 | ||||
| 武蔵野銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3500％ | 2020/05/29 | 2025/05/30 | 無担保・無保証 |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2022/04/28 | 2027/04/30 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 1,000 | ||||
| 農林中央金庫 | 463 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 |
| 505 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％ | 2020/07/22 | 2026/01/30 | 無担保・無保証 | |
| 800 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2022/10/04 | 2030/03/29 | 無担保・無保証 | |
| 2,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5408％ | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 4,268 | ||||
| 香川銀行 | 700 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4575％ | 2019/06/28 | 2026/06/30 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 700 | ||||
| 足利銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4075％ | 2024/03/29 | 2029/03/30 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 500 | ||||
| 池田泉州銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4617％ | 2024/08/30 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 1,000 | ||||
| 日本生命保険 | 500 | 0.80% | 2018/12/25 | 2026/12/30 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 500 | ||||
| 東日本銀行 | 230 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.4625％ | 2018/03/23 | 2025/03/24 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 230 | ||||
| 第一生命保険 | 300 | 0.70% | 2020/11/30 | 2027/11/30 | 無担保・無保証 |
| 500 | 0.76% | 2022/10/04 | 2028/09/29 | 無担保・無保証 | |
| 200 | 1.03% | 2023/10/31 | 2028/10/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 1,000 | ||||
| 西日本シティ銀行 | 758 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2020/07/22 | 2027/07/30 | 無担保・無保証 |
| 900 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％ | 2022/04/28 | 2028/04/28 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 1,658 | ||||
| 山口銀行 | 1,500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5825％ | 2020/12/10 | 2030/11/29 | 無担保・無保証 |
| 900 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/04/28 | 2030/10/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 2,400 | ||||
| 七十七銀行 | 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2021/10/01 | 2029/06/29 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5408％ | 2024/02/01 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 2,000 | ||||
| 関西みらい銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5825％ | 2020/11/30 | 2030/11/29 | 無担保・無保証 |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2020/12/10 | 2028/11/30 | 無担保・無保証 | |
| 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 1,500 | ||||
| 京都銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5075％ | 2021/02/26 | 2028/08/31 | 無担保・無保証 |
| 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5617％ | 2024/03/01 | 2032/09/30 | 無担保・無保証 | |
| 小計 | 1,500 | ||||
| 肥後銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％ | 2021/03/01 | 2029/02/28 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 500 | ||||
| 横浜銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/02/28 | 2030/08/30 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 500 | ||||
| 群馬銀行 | 1,000 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5575％ | 2022/04/28 | 2030/10/31 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 1,000 | ||||
| 十八親和銀行 | 600 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5200％ | 2024/06/24 | 2032/03/31 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 600 | ||||
| 山梨中央銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％ | 2022/10/04 | 2029/09/28 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 500 | ||||
| 山形銀行 | 500 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.4617％ | 2024/08/30 | 2031/03/31 | 無担保・無保証 |
| 小計 | 500 | ||||
| 合計 | 182,637 |
- 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
- 借入利率は小数第３位を四捨五入して表示しています。
投資法人債の状況
| 名称 | 発行額 （百万円） |
利率 | 発行日 | 償還日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第４回無担保投資法人債 | 2,500 | 0.72% | 2016/06/15 | 2026/06/15 | 無担保・無保証 |
| 第５回無担保投資法人債 | 1,600 | 0.66% | 2017/06/09 | 2027/06/09 | 無担保・無保証 |
| 第６回無担保投資法人債 | 3,000 | 0.73% | 2017/09/21 | 2027/09/21 | 無担保・無保証 |
| 第１回無担保投資法人債（DLI） | 4,000 | 0.55% | 2021/01/28 | 2026/01/28 | 無担保・無保証 |
| 第２回無担保投資法人債（DLI） | 6,000 | 0.55% | 2021/02/09 | 2026/02/09 | 無担保・無保証 |
| 第３回無担保投資法人債（DLI） | 3,000 | 0.59% | 2021/04/28 | 2031/04/28 | 無担保・無保証 |
| 第４回無担保投資法人債（DLI） | 2,000 | 0.46% | 2022/01/25 | 2032/01/23 | 無担保・無保証 |
| 合計 | 22,100 |